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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 756.00 | 16 004.00 | 11 752.00 | 27 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 555.00 | 16 004.00 | 233 551.00 | 249 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | 75 000.00 | 15 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 3 435 120.00 | | 3 435 120.00 | 3 435 120.00 |
CF Disponibilités | 1 303 290.00 | | 1 303 290.00 | 1 303 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 828 410.00 | 75 000.00 | 4 753 410.00 | 4 828 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 965.00 | 91 004.00 | 4 986 961.00 | 5 077 965.00 |
CU Autres participations | 220 398.00 | | 220 398.00 | 220 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 640.00 | 1 243 280.00 | | 994 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 328.00 | 124 328.00 | | 124 328.00 |
DH Report à nouveau | 2 715 636.00 | 2 376 613.00 | | 2 715 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 341.00 | 808 182.00 | | 673 341.00 |
DL TOTAL (I) | 4 507 944.00 | 4 552 404.00 | | 4 507 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 906.00 | 202 572.00 | | 152 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 130.00 | 988 693.00 | | 252 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 290.00 | 14 257.00 | | 16 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 936.00 | 15 000.00 | | 43 936.00 |
EA Autres dettes | 13 755.00 | 18 699.00 | | 13 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 017.00 | 1 239 220.00 | | 479 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 961.00 | 5 791 623.00 | | 4 986 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 079.00 | 1 086 174.00 | | 377 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 377.00 | 3 500 000.00 | | 277 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 377.00 | 3 500 000.00 | | 277 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | 2 576 260.00 | | 1 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 2 651 260.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 397.00 | 848 740.00 | | 275 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 936.00 | 3 116.00 | | 28 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 370.00 | 3 629 280.00 | | 774 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 029.00 | 2 821 098.00 | | 101 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 341.00 | 808 182.00 | | 673 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 776.00 | | | 976 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 727 221.00 | 221 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 221.00 | 249 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 020.00 | | | 949 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 761.00 | 3 243.00 | | 12 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 761.00 | 3 243.00 | | 12 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VC Groupe et associés | 404 923.00 | 404 923.00 | | 404 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 906.00 | 50 969.00 | 101 937.00 | 152 906.00 |
VI Groupe et associés | 252 130.00 | 252 130.00 | | 252 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010 759.00 | 3 010 759.00 | | 3 010 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 521.00 | 3 525 120.00 | 1 401.00 | 3 526 521.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 017.00 | 377 079.00 | 101 937.00 | 479 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 675.00 | 1 377.00 | | 12 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 779.00 | 53 508.00 | | 11 779.00 |
ST Autres comptes | 37 882.00 | 41 149.00 | | 37 882.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | 2 765.00 | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | | 561.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 675.00 | 1 938.00 | | 12 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 29 066.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 738.00 | 13 522.00 | | 1 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 561.00 | 97 422.00 | | 51 561.00 |