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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 725.00 | 80 638.00 | 26 087.00 | 106 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 033.00 | 14 292.00 | 5 741.00 | 20 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 894.00 | 94 930.00 | 51 964.00 | 146 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 680.00 | | 195 680.00 | 195 680.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 109.00 | | 479 109.00 | 479 109.00 |
BZ Autres créances | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 245.00 | | 159 245.00 | 159 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 265.00 | | 892 265.00 | 892 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 159.00 | 94 930.00 | 944 229.00 | 1 039 159.00 |
CU Autres participations | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 879.00 | 71 740.00 | | 37 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 209.00 | -33 861.00 | | 8 209.00 |
DL TOTAL (I) | 156 087.00 | 147 879.00 | | 156 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 824.00 | 174 286.00 | | 176 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 180.00 | 287 729.00 | | 469 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 634.00 | 108 735.00 | | 96 634.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 12 238.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 141.00 | 628 420.00 | | 788 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 229.00 | 776 299.00 | | 944 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 883.00 | 523 406.00 | | 661 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 650.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 889.00 | 15 534.00 | 9 494.00 | 88 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 889.00 | 15 534.00 | 9 494.00 | 88 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 180.00 | 469 180.00 | | 469 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
UX Autres créances clients | 479 109.00 | 479 109.00 | | 479 109.00 |
VB T. V. A. | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 824.00 | 50 565.00 | 126 258.00 | 176 824.00 |
VI Groupe et associés | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 754.00 | 537 340.00 | 8 413.00 | 545 754.00 |
VW T.V.A. | 77 675.00 | 77 675.00 | | 77 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 141.00 | 661 883.00 | 126 258.00 | 788 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 610.00 | 5 230.00 | | 5 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 448.00 | 52 197.00 | | 44 448.00 |
ST Autres comptes | 153 387.00 | 177 127.00 | | 153 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 412.00 | 136 553.00 | | 115 412.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 431.00 | 22 263.00 | | 2 431.00 |
YT Sous‐traitance | 152 641.00 | 162 093.00 | | 152 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 327.00 | 209 839.00 | | 196 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 468.00 | 2 887.00 | | 2 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 078.00 | 8 117.00 | | 8 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 497.00 | 281 349.00 | | 380 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 894.00 | 234 065.00 | | 290 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 216.00 | 737 808.00 | | 662 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |