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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 089.00 | 24 511.00 | 6 578.00 | 31 089.00 |
040 Immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 334.00 | 24 893.00 | 125 441.00 | 150 334.00 |
060 Stock marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
072 Créances – Autres | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
084 Disponibilités | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
110 Total général Actif | 174 577.00 | 24 893.00 | 149 685.00 | 174 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 655.00 | 69 352.00 | | 10 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
230 Autres produits | 12 899.00 | 8 703.00 | | 12 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 110.00 | 78 055.00 | | 92 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 010.00 | 27 796.00 | | 5 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 600.00 | 4 610.00 | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 38 581.00 | 36 051.00 | | 38 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 2 418.00 | | 1 711.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 316.00 | 12 424.00 | | 13 316.00 |
252 Charges sociales | 686.00 | 1 493.00 | | 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 784.00 | 456.00 | | 784.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 1 129.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 887.00 | 86 377.00 | | 61 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 223.00 | -8 322.00 | | 30 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 636.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 223.00 | -8 958.00 | | 30 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 458.00 | | | 144 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 534.00 | | | 2 534.00 |