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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 420.00 | 5 792.00 | 6 628.00 | 12 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 966.00 | 18 846.00 | 531 120.00 | 549 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BT Marchandises | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 263.00 | 6 916.00 | 195 347.00 | 202 263.00 |
BZ Autres créances | 819 331.00 | | 819 331.00 | 819 331.00 |
CF Disponibilités | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 194.00 | 6 916.00 | 1 069 278.00 | 1 076 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 160.00 | 25 762.00 | 1 600 398.00 | 1 626 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 404 692.00 | | 404 692.00 | 404 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 316 844.00 | 132 718.00 | | 316 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 277.00 | 184 126.00 | | 109 277.00 |
DL TOTAL (I) | 452 521.00 | 343 244.00 | | 452 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282.00 | 327.00 | | 1 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | 113 924.00 | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 397.00 | 19 383.00 | | 45 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 587.00 | 163 089.00 | | 232 587.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 113 134.00 | | 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865 300.00 | | | 865 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 877.00 | 409 857.00 | | 1 147 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 398.00 | 753 102.00 | | 1 600 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 877.00 | 409 857.00 | | 1 147 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 282.00 | 327.00 | | 1 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 535.00 | 45 773.00 | 725 307.00 | 679 535.00 |
FD Production vendue biens | 201 667.00 | 14 673.00 | 216 340.00 | 201 667.00 |
FG Production vendue services | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 271.00 | 60 446.00 | 944 717.00 | 884 271.00 |
FM Production stockée | | | 6 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 916.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -56.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 16.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 16.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | 293.00 | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 628.00 | 64 608.00 | | 35 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 728.00 | 1 206 253.00 | | 957 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 451.00 | 1 022 127.00 | | 848 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 277.00 | 184 126.00 | | 109 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 966.00 | | | 549 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404 692.00 | | | 404 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 404 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 192.00 | 2 653.00 | | 16 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 192.00 | 2 653.00 | | 16 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 916.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865 300.00 | 865 300.00 | | 865 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 193 964.00 | 193 964.00 | | 193 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VC Groupe et associés | 783 727.00 | 783 727.00 | | 783 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 544.00 | 1 022 744.00 | 7 800.00 | 1 030 544.00 |
VW T.V.A. | 202 165.00 | 202 165.00 | | 202 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 877.00 | 1 147 877.00 | | 1 147 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 2 843.00 | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 811.00 | 9 196.00 | | 5 811.00 |
ST Autres comptes | 53 452.00 | 65 427.00 | | 53 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 705.00 | 22 470.00 | | 19 705.00 |
YT Sous‐traitance | 1 850.00 | 14 693.00 | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | 306.00 | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 873.00 | 3 149.00 | | 1 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 161.00 | 158 604.00 | | 347 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 362.00 | 41 933.00 | | 24 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 818.00 | 111 786.00 | | 80 818.00 |