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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 346.00 | 320 861.00 | 21 485.00 | 342 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 809.00 | 348 267.00 | 96 542.00 | 444 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 961.00 | 672 497.00 | 121 464.00 | 793 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BN En cours de production de biens | 91 425.00 | | 91 425.00 | 91 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 270.00 | 4 095.00 | 578 174.00 | 582 270.00 |
BZ Autres créances | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
CF Disponibilités | 1 086 930.00 | | 1 086 930.00 | 1 086 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 048.00 | 4 095.00 | 1 983 953.00 | 1 988 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 009.00 | 676 593.00 | 2 105 416.00 | 2 782 009.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 46 412.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 559 400.00 | 477 211.00 | | 559 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 078.00 | 109 777.00 | | 154 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 478.00 | 1 133 400.00 | | 1 263 478.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 596.00 | 53 265.00 | | 49 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 877.00 | 380 047.00 | | 248 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 713.00 | 314 950.00 | | 462 713.00 |
EA Autres dettes | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 143.00 | 27 691.00 | | 34 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 938.00 | 775 953.00 | | 806 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 416.00 | 1 944 353.00 | | 2 105 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 555.00 | 53 811.00 | 2 869.00 | 621 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 186.00 | 53 811.00 | 2 869.00 | 618 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 664.00 | | 5 568.00 | 9 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 664.00 | | 5 568.00 | 9 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 664.00 | 10 000.00 | 15 568.00 | 44 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
UX Autres créances clients | 582 270.00 | 582 270.00 | | 582 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 877.00 | 653 456.00 | 3 421.00 | 656 877.00 |