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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 346.00 | 79 094.00 | 3 252.00 | 82 346.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 651.00 | 80 400.00 | 4 252.00 | 84 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 393.00 | 23 450.00 | 90 942.00 | 114 393.00 |
072 Créances – Autres | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
084 Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 106.00 | 23 450.00 | 112 656.00 | 136 106.00 |
110 Total général Actif | 220 757.00 | 103 850.00 | 116 907.00 | 220 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 522.00 | | | 233 522.00 |
230 Autres produits | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 637.00 | | | 234 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -672.00 | | | -672.00 |
242 Autres charges externes. | 76 827.00 | | | 76 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 059.00 | | | 108 059.00 |
252 Charges sociales | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
262 Autres charges | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 411.00 | | | 242 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 774.00 | | | -7 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
294 Charges financières | 551.00 | | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 048.00 | | | 83 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 765.00 | | | 10 765.00 |