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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
BZ Autres créances | 881 587.00 | | 881 587.00 | 881 587.00 |
CF Disponibilités | 2 782 622.00 | | 2 782 622.00 | 2 782 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 897.00 | | 3 671 897.00 | 3 671 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 627.00 | 14 729.00 | 3 671 897.00 | 3 686 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 181 779.00 | | | 181 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 587.00 | | | 1 089 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 067.00 | | | 1 312 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 028.00 | | | 1 071 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 229.00 | | | 93 229.00 |
EA Autres dettes | 1 175 833.00 | | | 1 175 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 830.00 | | | 2 359 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 897.00 | | | 3 671 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 830.00 | | | 2 359 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 833.00 | 1 175 833.00 | | 1 175 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 028.00 | 1 071 028.00 | | 1 071 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 925.00 | 878 925.00 | | 878 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 275.00 | 889 275.00 | | 889 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 830.00 | 2 359 830.00 | | 2 359 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
ST Autres comptes | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
YT Sous‐traitance | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 971.00 | | | 103 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |