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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 940.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 446 797.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 174 188.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 971.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 657 134.00 | |
BT Marchandises | | | 1 745.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 868 170.00 | |
BZ Autres créances | | | 94 454.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 902 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 46 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 913 721.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 570 855.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16 544.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 541.00 | 735 499.00 | | 626 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 982 049.00 | 983 464.00 | | 982 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 726.00 | 213 245.00 | | 226 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 316.00 | 2 042 207.00 | | 1 945 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 440.00 | 39 056.00 | | 389 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 535.00 | 307 063.00 | | 305 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 339.00 | 458 306.00 | | 202 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 766.00 | 404 545.00 | | 394 766.00 |
EA Autres dettes | 11 632.00 | 20 266.00 | | 11 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 828.00 | 296 400.00 | | 321 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 539.00 | 1 525 636.00 | | 1 625 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 855.00 | 3 567 843.00 | | 3 570 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 372.00 | 1 510 943.00 | | 1 321 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 040.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 487 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 542 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 918.00 | |
GE Autres charges | | | 59 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 098.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 407.00 | 1 476.00 | | 5 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 6 400.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 407.00 | 7 876.00 | | 28 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 582.00 | 757.00 | | 11 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 582.00 | 783.00 | | 11 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 825.00 | 7 093.00 | | 16 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 318.00 | 78 883.00 | | 77 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 271.00 | 3 616 082.00 | | 3 690 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 545.00 | 3 402 838.00 | | 3 463 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 726.00 | 213 245.00 | | 226 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 556.00 | | 100 931.00 | 1 945 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 732.00 | 1 998 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 885.00 | 1 500 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 847.00 | 464 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 570.00 | | 2 100.00 | 1 502 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 564.00 | | 91 738.00 | 416 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 422.00 | | 7 093.00 | 26 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 623.00 | 63 148.00 | 36 150.00 | 314 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 685.00 | 8 553.00 | 3 885.00 | 46 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 937.00 | 54 595.00 | 32 265.00 | 267 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 918.00 | 58 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 339.00 | 202 339.00 | | 202 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 828.00 | 321 828.00 | | 321 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
UX Autres créances clients | 855 903.00 | 855 903.00 | | 855 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 602.00 | 73 602.00 | | 73 602.00 |
VB T. V. A. | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 440.00 | 85 273.00 | 304 167.00 | 389 440.00 |
VI Groupe et associés | 305 535.00 | 305 535.00 | | 305 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 685.00 | 1 057 714.00 | 16 971.00 | 1 074 685.00 |
VW T.V.A. | 180 556.00 | 180 556.00 | | 180 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 539.00 | 1 321 372.00 | 304 167.00 | 1 625 539.00 |