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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 978.00 | 6 322.00 | 657.00 | 6 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 650.00 | | 207 650.00 | 207 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 312.00 | 10 005.00 | 208 307.00 | 218 312.00 |
BZ Autres créances | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CF Disponibilités | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 894.00 | | 79 894.00 | 79 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 205.00 | 10 005.00 | 288 201.00 | 298 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
DG Autres réserves | 262 788.00 | 201 946.00 | | 262 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 320.00 | 60 842.00 | | -5 320.00 |
DL TOTAL (I) | 267 038.00 | 272 358.00 | | 267 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 449.00 | 14 351.00 | | 20 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 2 702.00 | | 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528.00 | 12 275.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 163.00 | 29 328.00 | | 21 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 201.00 | 301 686.00 | | 288 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 163.00 | 29 328.00 | | 21 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 115.00 | 102 343.00 | | 16 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 435.00 | 41 501.00 | | 21 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 320.00 | 60 842.00 | | -5 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 662.00 | | 2 650.00 | 215 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 000.00 | | 2 650.00 | 205 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 531.00 | 474.00 | | 9 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 848.00 | 474.00 | | 5 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VI Groupe et associés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |