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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 425.00 | 16 209.00 | 3 216.00 | 19 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 348.00 | 45 312.00 | 15 036.00 | 60 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 824.00 | 63 021.00 | 22 803.00 | 85 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BT Marchandises | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BZ Autres créances | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 542.00 | 63 021.00 | 61 522.00 | 124 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 479.00 | 57 897.00 | | 21 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 207.00 | 2 132.00 | | -14 207.00 |
DL TOTAL (I) | 15 656.00 | 68 414.00 | | 15 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 548.00 | 14 073.00 | | 9 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 817.00 | 19 257.00 | | 20 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 667.00 | 18 957.00 | | 14 667.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 865.00 | 52 288.00 | | 45 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 522.00 | 120 701.00 | | 61 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 210.00 | 42 831.00 | | 41 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
FG Production vendue services | 195 335.00 | | 195 335.00 | 195 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 366.00 | | 209 366.00 | 209 366.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 516.00 | |
GE Autres charges | | | 10 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 180.00 | 9 898.00 | | 10 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 326.00 | 246 097.00 | | 210 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 533.00 | 243 966.00 | | 224 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 207.00 | 2 132.00 | | -14 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 199.00 | | 1 625.00 | 84 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 173.00 | | 1 600.00 | 78 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | 25.00 | 4 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 504.00 | 7 516.00 | | 55 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 004.00 | 7 516.00 | | 54 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 548.00 | 4 892.00 | 4 656.00 | 9 548.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 865.00 | 41 210.00 | 4 656.00 | 45 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | 4 298.00 | | 4 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 486.00 | 469.00 | | 486.00 |
ST Autres comptes | 26 995.00 | 26 269.00 | | 26 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 097.00 | 21 946.00 | | 19 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 701.00 | 5 576.00 | | 2 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 083.00 | 9 874.00 | | 7 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 679.00 | 45 628.00 | | 44 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 156.00 | 22 360.00 | | 18 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 577.00 | 54 683.00 | | 46 577.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |