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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
AP Constructions | 282 482.00 | 158 002.00 | 124 479.00 | 282 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 935.00 | 100 169.00 | 14 765.00 | 114 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 748.00 | 80 699.00 | 38 049.00 | 118 748.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 780.00 | | 63 780.00 | 63 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 839.00 | 338 871.00 | 283 968.00 | 622 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 052 323.00 | | 1 052 323.00 | 1 052 323.00 |
CF Disponibilités | 256 934.00 | | 256 934.00 | 256 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 315.00 | | 1 339 315.00 | 1 339 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 155.00 | 338 871.00 | 1 623 284.00 | 1 962 155.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 617 765.00 | 616 972.00 | | 617 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 764.00 | 135 793.00 | | 331 764.00 |
DL TOTAL (I) | 958 330.00 | 761 565.00 | | 958 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 848.00 | 89 783.00 | | 95 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 034.00 | 185 221.00 | | 300 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 104.00 | 57 458.00 | | 68 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 554.00 | 44 122.00 | | 152 554.00 |
EA Autres dettes | 39 278.00 | 4 559.00 | | 39 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 953.00 | 390 279.00 | | 664 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 284.00 | 1 151 845.00 | | 1 623 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 596.00 | 31 484.00 | 46 208.00 | 353 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 596.00 | 31 484.00 | 40 208.00 | 347 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 034.00 | 300 034.00 | | 300 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 554.00 | 152 554.00 | | 152 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 780.00 | 61 500.00 | 2 280.00 | 63 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 848.00 | 38 510.00 | 57 338.00 | 95 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064 873.00 | 1 064 873.00 | | 1 064 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 653.00 | 1 126 373.00 | 2 280.00 | 1 128 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 819.00 | 598 482.00 | 57 338.00 | 655 819.00 |