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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 060.00 | 29 063.00 | 7 997.00 | 37 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 096.00 | 33 117.00 | 33 979.00 | 67 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 432.00 | | 864 432.00 | 864 432.00 |
BZ Autres créances | 480 837.00 | | 480 837.00 | 480 837.00 |
CF Disponibilités | 2 077 700.00 | | 2 077 700.00 | 2 077 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 186.00 | | 3 456 186.00 | 3 456 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 281.00 | 33 117.00 | 3 490 165.00 | 3 523 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 159 493.00 | 3 194 789.00 | | 3 159 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 448.00 | -35 296.00 | | -276 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 045.00 | 3 214 493.00 | | 2 938 045.00 |
DP Provisions pour risques | 192 538.00 | 192 538.00 | | 192 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 318.00 | 65 687.00 | | 80 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 856.00 | 258 225.00 | | 272 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 907.00 | 88 338.00 | | 88 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 356.00 | 272 908.00 | | 190 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 264.00 | 378 975.00 | | 279 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 165.00 | 3 851 693.00 | | 3 490 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 264.00 | 378 975.00 | | 279 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 1 803 530.00 | 1 803 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 803 530.00 | 1 803 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 631.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 107 879.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 444 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 729.00 | 270 101.00 | | 17 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 618.00 | 270 101.00 | | 5 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 891.00 | -33 960.00 | | -26 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 346.00 | 2 440 850.00 | | 1 931 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 794.00 | 2 476 146.00 | | 2 207 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 448.00 | -35 296.00 | | -276 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 635.00 | | 2 460.00 | 64 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 600.00 | | 2 460.00 | 34 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 946.00 | 8 171.00 | | 24 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 285.00 | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 177.00 | 7 886.00 | | 21 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 225.00 | 14 631.00 | | 258 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 225.00 | 14 631.00 | | 258 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 907.00 | 88 907.00 | | 88 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 678.00 | 93 678.00 | | 93 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
UX Autres créances clients | 864 432.00 | | | 864 432.00 |
VB T. V. A. | 228 993.00 | | | 228 993.00 |
VC Groupe et associés | 116 893.00 | | | 116 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 022.00 | | | 132 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 467.00 | 1 378 486.00 | 25 981.00 | 1 404 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 264.00 | 279 264.00 | | 279 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |