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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 252.00 | 102 831.00 | 420.00 | 103 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 871.00 | 122 450.00 | 420.00 | 122 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
BZ Autres créances | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CF Disponibilités | 52 417.00 | | 52 417.00 | 52 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 836.00 | | 118 836.00 | 118 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 708.00 | 122 450.00 | 119 257.00 | 241 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 713.00 | -221 854.00 | | -213 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 191.00 | 8 140.00 | | -49 191.00 |
DL TOTAL (I) | -254 905.00 | -205 713.00 | | -254 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 722.00 | 157 490.00 | | 233 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 081.00 | 146 884.00 | | 108 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 358.00 | 45 518.00 | | 32 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 162.00 | 349 893.00 | | 374 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 257.00 | 144 179.00 | | 119 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 722.00 | | | 233 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 681.00 | | 1 356 681.00 | 1 356 681.00 |
FG Production vendue services | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 554.00 | | 1 405 554.00 | 1 405 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -196.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 40 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 464.00 | 1 778 252.00 | | 1 405 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 655.00 | 1 770 111.00 | | 1 454 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 191.00 | 8 140.00 | | -49 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 871.00 | | | 122 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 759.00 | | | 103 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 962.00 | 488.00 | | 121 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 850.00 | 488.00 | | 102 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 081.00 | 108 081.00 | | 108 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VI Groupe et associés | 233 722.00 | 233 722.00 | | 233 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
VW T.V.A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 162.00 | 374 162.00 | | 374 162.00 |