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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 724.00 | 48 753.00 | 4 970.00 | 53 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 861.00 | 49 891.00 | 4 970.00 | 54 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
072 Créances – Autres | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
084 Disponibilités | 96 254.00 | | 96 254.00 | 96 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 880.00 | | 158 880.00 | 158 880.00 |
110 Total général Actif | 213 741.00 | 49 891.00 | 163 851.00 | 213 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 098.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 619.00 | 227 877.00 | | 263 619.00 |
222 Production stockée | 611.00 | 16 390.00 | | 611.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 230.00 | 244 267.00 | | 264 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 664.00 | 40 795.00 | | 44 664.00 |
242 Autres charges externes. | 42 441.00 | 42 010.00 | | 42 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | 2 350.00 | | 3 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 243.00 | 93 546.00 | | 110 243.00 |
252 Charges sociales | 24 809.00 | 26 158.00 | | 24 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 497.00 | 5 047.00 | | 4 497.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 676.00 | 209 913.00 | | 229 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 554.00 | 34 354.00 | | 34 554.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 821.00 | | | 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 5 454.00 | | 4 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 646.00 | 30 900.00 | | 29 646.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 768.00 | | | 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 768.00 | | | 768.00 |