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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 613.00 | 172.00 | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 486.00 | 52 521.00 | 3 965.00 | 56 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 240.00 | 36 052.00 | 13 188.00 | 49 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 706.00 | 90 186.00 | 43 520.00 | 133 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BN En cours de production de biens | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 675.00 | 90 696.00 | 702 980.00 | 793 675.00 |
BZ Autres créances | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
CF Disponibilités | 497 594.00 | | 497 594.00 | 497 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 268.00 | 90 696.00 | 1 286 572.00 | 1 377 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 974.00 | 180 882.00 | 1 330 092.00 | 1 510 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 604.00 | 266 736.00 | | 330 604.00 |
DH Report à nouveau | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 873.00 | 93 867.00 | | 77 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DL TOTAL (I) | 439 642.00 | 378 044.00 | | 439 642.00 |
DP Provisions pour risques | 10 120.00 | 3 077.00 | | 10 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 120.00 | 3 077.00 | | 10 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 005.00 | 12 291.00 | | 208 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 927.00 | 26 987.00 | | 47 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 405.00 | 20 921.00 | | 25 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 443.00 | 123 277.00 | | 353 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 297.00 | 177 234.00 | | 227 297.00 |
EA Autres dettes | 18 253.00 | 18 995.00 | | 18 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 330.00 | 379 706.00 | | 880 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 092.00 | 760 827.00 | | 1 330 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 951.00 | | 6 427.00 | 131 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498.00 | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 672.00 | 133 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 902.00 | 26 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 272.00 | 105 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 571.00 | | 6 427.00 | 101 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 177.00 | 7 183.00 | 4 174.00 | 87 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | 193.00 | 1 902.00 | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 855.00 | 6 990.00 | 2 272.00 | 83 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
6T Sur comptes clients | 101 471.00 | | 13 296.00 | 101 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 471.00 | | 13 296.00 | 101 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 547.00 | | 16 372.00 | 104 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 496.00 | 90 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 443.00 | 353 443.00 | | 353 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 4.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 677 757.00 | 677 757.00 | | 677 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 918.00 | 115 918.00 | | 115 918.00 |
VB T. V. A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 005.00 | 203 978.00 | 4 026.00 | 208 005.00 |
VI Groupe et associés | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 173.00 | 833 123.00 | 1 050.00 | 834 173.00 |
VW T.V.A. | 138 823.00 | 138 823.00 | | 138 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 924.00 | 850 898.00 | 4 026.00 | 854 924.00 |