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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 993.00 | 5 945.00 | 47.00 | 5 993.00 |
AP Constructions | 29 400.00 | 24 524.00 | 4 875.00 | 29 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 281.00 | 370 834.00 | 214 446.00 | 585 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 146.00 | 1 042 776.00 | 408 369.00 | 1 451 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 820.00 | 1 444 081.00 | 627 738.00 | 2 071 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
BT Marchandises | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
BZ Autres créances | 65 440.00 | | 65 440.00 | 65 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 081.00 | | 110 081.00 | 110 081.00 |
CF Disponibilités | 304 045.00 | | 304 045.00 | 304 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 947.00 | | 551 947.00 | 551 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 767.00 | 1 444 081.00 | 1 179 685.00 | 2 623 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 441.00 | | | 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 792.00 | | | 377 792.00 |
DL TOTAL (I) | 418 934.00 | | | 418 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 969.00 | | | 388 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 544.00 | | | 214 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 028.00 | | | 157 028.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 751.00 | | | 760 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 685.00 | | | 1 179 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 647.00 | | | 371 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 947.00 | | 534 872.00 | 1 541 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 071 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 065 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 954.00 | | 534 872.00 | 1 535 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 151.00 | 121 930.00 | 1 444 082.00 | 1 322 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 796.00 | 150.00 | 5 946.00 | 5 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 355.00 | 121 780.00 | 1 438 136.00 | 1 316 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 545.00 | 214 545.00 | | 214 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 028.00 | 157 028.00 | | 157 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 970.00 | | | 388 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -363 005.00 | | | -363 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 959.00 | 97 959.00 | | 97 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 618.00 | 371 648.00 | | 760 618.00 |