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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 543.00 | 690 380.00 | 260 162.00 | 950 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 894.00 | 105 454.00 | 21 440.00 | 126 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 325.00 | 795 834.00 | 305 490.00 | 1 101 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 065.00 | | 186 065.00 | 186 065.00 |
BZ Autres créances | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CF Disponibilités | 226 277.00 | | 226 277.00 | 226 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 510.00 | | 435 510.00 | 435 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 835.00 | 795 834.00 | 741 000.00 | 1 536 835.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 141 095.00 | | | 141 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 352.00 | | | 114 352.00 |
DL TOTAL (I) | 348 948.00 | | | 348 948.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 905.00 | | | 260 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 882.00 | | | 92 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 052.00 | | | 391 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 000.00 | | | 741 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 099.00 | | | 229 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 882.00 | 92 882.00 | | 92 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
UX Autres créances clients | 186 065.00 | 186 065.00 | | 186 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 816.00 | 101 705.00 | 159 110.00 | 260 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 213.00 | 195 213.00 | | 195 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 210.00 | 229 100.00 | 159 110.00 | 388 210.00 |