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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
AH Fonds commercial | 123 607.00 | | 123 607.00 | 123 607.00 |
AP Constructions | 86 752.00 | 3 374.00 | 83 378.00 | 86 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 939.00 | 76 673.00 | 19 266.00 | 95 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 715.00 | 88 594.00 | 31 120.00 | 119 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 278.00 | 176 843.00 | 260 435.00 | 437 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 374.00 | | 461 374.00 | 461 374.00 |
BZ Autres créances | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CF Disponibilités | 60 351.00 | | 60 351.00 | 60 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 651.00 | | 536 651.00 | 536 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 929.00 | 176 843.00 | 797 086.00 | 973 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 257 950.00 | 239 532.00 | | 257 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 284.00 | 38 418.00 | | 32 284.00 |
DL TOTAL (I) | 307 834.00 | 295 550.00 | | 307 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 287.00 | 38 393.00 | | 85 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 907.00 | 67 127.00 | | 34 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 058.00 | 317 582.00 | | 369 058.00 |
EA Autres dettes | | 1 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 252.00 | 424 866.00 | | 489 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 086.00 | 720 416.00 | | 797 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
FG Production vendue services | 2 879 070.00 | | 2 879 070.00 | 2 879 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 490.00 | | 2 892 490.00 | 2 892 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 245.00 | |
GE Autres charges | | | 9 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 299.00 | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 299.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 280.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 280.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 19.00 | | -232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 014.00 | 13 495.00 | | 15 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 898.00 | 2 417 283.00 | | 2 922 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 613.00 | 2 378 865.00 | | 2 890 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 284.00 | 38 418.00 | | 32 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 148.00 | | | 88 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 510.00 | | 102 768.00 | 334 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 809.00 | | | 131 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 638.00 | | 102 768.00 | 199 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 598.00 | 29 245.00 | | 147 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 119.00 | 1 083.00 | | 7 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 480.00 | 28 162.00 | | 140 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 980.00 | 142 980.00 | | 142 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 461 374.00 | 461 374.00 | | 461 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 287.00 | 27 118.00 | 44 537.00 | 85 287.00 |
VP Divers | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 730.00 | 470 730.00 | | 470 730.00 |
VW T.V.A. | 120 383.00 | 120 383.00 | | 120 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 252.00 | 431 082.00 | 44 537.00 | 489 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 790.00 | 39 061.00 | | 71 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 777.00 | 9 902.00 | | 5 777.00 |
ST Autres comptes | 324 073.00 | 262 757.00 | | 324 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 487.00 | 76 900.00 | | 76 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 796.00 | 263 064.00 | | 7 796.00 |
YT Sous‐traitance | 192 157.00 | 212 637.00 | | 192 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 737.00 | 11 482.00 | | 13 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 580.00 | 16 307.00 | | 8 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 370.00 | 55 368.00 | | 80 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 213.00 | | | 572 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 313.00 | | | 121 313.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 231.00 | 573 679.00 | | 612 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |