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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 037.00 | 9 603.00 | 435.00 | 10 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 368.00 | 42 282.00 | 86.00 | 42 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 338.00 | 51 885.00 | 4 453.00 | 56 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 719.00 | 50 211.00 | 104 508.00 | 154 719.00 |
BZ Autres créances | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 617.00 | 4 124.00 | 2 493.00 | 6 617.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 314.00 | 54 335.00 | 140 978.00 | 195 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 651.00 | 106 220.00 | 145 432.00 | 251 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 347.00 | 18 229.00 | | 3 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 706.00 | 304 119.00 | | 274 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 118.00 | 54 564.00 | | 67 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 729.00 | 7 715.00 | | -3 729.00 |
242 Autres charges externes. | 42 224.00 | 49 877.00 | | 42 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 2 723.00 | | 2 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 260.00 | 129 418.00 | | 130 260.00 |
252 Charges sociales | 46 644.00 | 48 234.00 | | 46 644.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 24.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 969.00 | 332 957.00 | | 286 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 263.00 | -28 838.00 | | -12 263.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | 699.00 | | 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 983.00 | 39 000.00 | | 983.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 635.00 | 19 791.00 | | 2 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 857.00 | -4 371.00 | | -4 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 028.00 | -4 560.00 | | -9 028.00 |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 42 272.00 | 46 832.00 | | 42 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 028.00 | -4 560.00 | | -9 028.00 |
DL TOTAL (I) | 48 643.00 | 57 671.00 | | 48 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 402.00 | 33 906.00 | | 47 402.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 788.00 | 86 587.00 | | 96 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 432.00 | 144 258.00 | | 145 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
VC Groupe et associés | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
VI Groupe et associés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 788.00 | 96 788.00 | | 96 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 788.00 | 96 788.00 | | 96 788.00 |