| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 672.00 | 4 257.00 | 1 415.00 | 5 672.00 |
AH Fonds commercial | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
AP Constructions | 112 999.00 | 80 593.00 | 32 407.00 | 112 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 845.00 | 492 492.00 | 207 354.00 | 699 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 551.00 | 76 534.00 | 9 017.00 | 85 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 619.00 | 653 876.00 | 315 742.00 | 969 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 036.00 | 875.00 | 170 161.00 | 171 036.00 |
BZ Autres créances | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CF Disponibilités | 494 454.00 | | 494 454.00 | 494 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 984.00 | 875.00 | 691 109.00 | 691 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 603.00 | 654 751.00 | 1 006 852.00 | 1 661 603.00 |
CU Autres participations | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 327.00 | 240 498.00 | | 299 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 245.00 | 144 828.00 | | 275 245.00 |
DL TOTAL (I) | 583 372.00 | 394 126.00 | | 583 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 910.00 | 174 638.00 | | 151 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 184.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 526.00 | 148 379.00 | | 132 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 047.00 | 122 097.00 | | 138 047.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 665.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 480.00 | 445 964.00 | | 423 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 852.00 | 840 091.00 | | 1 006 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 135.00 | 351 084.00 | | 353 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 452.00 | | 103 167.00 | 866 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 229.00 | | 103 167.00 | 795 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 541.00 | 82 335.00 | 653 876.00 | 571 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 817.00 | 4 257.00 | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 101.00 | 81 518.00 | 649 619.00 | 568 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 817.00 | 400.00 | 1 343.00 | 1 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817.00 | 400.00 | 1 343.00 | 1 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817.00 | 400.00 | 1 343.00 | 1 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 1 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 526.00 | 132 526.00 | | 132 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 169 986.00 | 169 986.00 | | 169 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 910.00 | 81 565.00 | 70 344.00 | 151 910.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 640.00 | | | 70 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 307.00 | | | 93 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 730.00 | 197 530.00 | 1 200.00 | 198 730.00 |
VW T.V.A. | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 480.00 | 353 135.00 | 70 344.00 | 423 480.00 |