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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 947.00 | 29 286.00 | 18 661.00 | 47 947.00 |
AH Fonds commercial | 334 700.00 | | 334 700.00 | 334 700.00 |
AP Constructions | 28 207.00 | 10 858.00 | 17 349.00 | 28 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 086.00 | 106 229.00 | 105 857.00 | 212 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 304.00 | | 107 304.00 | 107 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 244.00 | 146 373.00 | 583 871.00 | 730 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 228.00 | 14 385.00 | 1 894 843.00 | 1 909 228.00 |
BZ Autres créances | 465 957.00 | | 465 957.00 | 465 957.00 |
CF Disponibilités | 740 467.00 | | 740 467.00 | 740 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 566.00 | | 118 566.00 | 118 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 218.00 | 14 385.00 | 3 219 833.00 | 3 234 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 462.00 | 160 758.00 | 3 803 704.00 | 3 964 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
DH Report à nouveau | -33 077.00 | -141 226.00 | | -33 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 218.00 | 108 149.00 | | 326 218.00 |
DL TOTAL (I) | 515 304.00 | 189 086.00 | | 515 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 511.00 | 70 165.00 | | 753 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 770.00 | 226 366.00 | | 197 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 453.00 | 720 912.00 | | 704 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 585.00 | 539 211.00 | | 729 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
EA Autres dettes | 472 800.00 | 335 332.00 | | 472 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 492.00 | 345 837.00 | | 417 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 400.00 | 2 237 823.00 | | 3 288 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 704.00 | 2 426 909.00 | | 3 803 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 214 309.00 | 2 194 347.00 | | 3 214 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 763 084.00 | 15 558.00 | 4 778 642.00 | 4 763 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 763 084.00 | 15 558.00 | 4 778 642.00 | 4 763 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 812 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 432.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 839.00 | 12 005.00 | | 33 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 990.00 | 7 131.00 | | 7 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 990.00 | 7 161.00 | | 7 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 353.00 | -7 161.00 | | -7 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 143.00 | 4 457 989.00 | | 4 813 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 926.00 | 4 349 839.00 | | 4 486 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 218.00 | 108 149.00 | | 326 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 940.00 | | 117 409.00 | 613 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 730 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 382 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 240 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 187.00 | | 7 461.00 | 375 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 629.00 | | 93 768.00 | 147 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 124.00 | | 16 180.00 | 91 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 046.00 | 69 432.00 | 1 105.00 | 78 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 770.00 | 11 516.00 | | 17 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 276.00 | 57 916.00 | 1 105.00 | 60 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 453.00 | 704 453.00 | | 704 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 466.00 | 171 466.00 | | 171 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 495.00 | 150 495.00 | | 150 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 800.00 | 472 800.00 | | 472 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 492.00 | 417 492.00 | | 417 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 304.00 | | 107 304.00 | 107 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 966.00 | 1 891 966.00 | | 1 891 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VB T. V. A. | 101 762.00 | 101 762.00 | | 101 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 198.00 | 677 107.00 | 74 091.00 | 751 198.00 |
VI Groupe et associés | 197 370.00 | 197 370.00 | | 197 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 635.00 | 353 635.00 | | 353 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 566.00 | 118 566.00 | | 118 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 055.00 | 2 493 751.00 | 107 304.00 | 2 601 055.00 |
VW T.V.A. | 379 311.00 | 379 311.00 | | 379 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 400.00 | 3 214 309.00 | 74 091.00 | 3 288 400.00 |