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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 081.00 | 44 978.00 | 103.00 | 45 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 129.00 | 100 458.00 | 51 671.00 | 152 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 960.00 | 145 436.00 | 250 524.00 | 395 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BZ Autres créances | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CF Disponibilités | 184 406.00 | | 184 406.00 | 184 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 488.00 | | 235 488.00 | 235 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 448.00 | 145 436.00 | 486 012.00 | 631 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 427 233.00 | | | 427 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322.00 | | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | 440 488.00 | | | 440 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 012.00 | | | 486 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 497.00 | | 380 497.00 | 380 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 497.00 | | 380 497.00 | 380 497.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 277.00 | | | 227 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 541.00 | | | 387 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 219.00 | | | 387 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 409.00 | 200.00 | 2 467.00 | 394 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 117.00 | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117.00 | 395 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 859.00 | | 1 350.00 | 195 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | 200.00 | 1 117.00 | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 102.00 | 17 334.00 | | 128 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 102.00 | 17 334.00 | | 128 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 076.00 | 43 326.00 | 8 750.00 | 52 076.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
ST Autres comptes | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 989.00 | | | 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 993.00 | | | 79 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |