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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 539.00 | 177 139.00 | 17 400.00 | 194 539.00 |
AH Fonds commercial | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 2 136 278.00 | 1 394 843.00 | 741 435.00 | 2 136 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 034.00 | 779 107.00 | 189 927.00 | 969 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 622.00 | 246 202.00 | 44 419.00 | 290 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 589.00 | 2 597 292.00 | 1 332 297.00 | 3 929 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631 255.00 | 130 487.00 | 1 500 768.00 | 1 631 255.00 |
BN En cours de production de biens | 345 244.00 | | 345 244.00 | 345 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 546.00 | | 410 546.00 | 410 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 222.00 | 52 784.00 | 2 192 439.00 | 2 245 222.00 |
BZ Autres créances | 546 171.00 | | 546 171.00 | 546 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 215.00 | | 1 046 215.00 | 1 046 215.00 |
CF Disponibilités | 1 955 459.00 | | 1 955 459.00 | 1 955 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 427.00 | | 94 427.00 | 94 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 274 539.00 | 183 271.00 | 8 091 268.00 | 8 274 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 204 128.00 | 2 780 562.00 | 9 423 565.00 | 12 204 128.00 |
CU Autres participations | 335 197.00 | | 335 197.00 | 335 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 3 625 156.00 | 3 198 488.00 | | 3 625 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 385.00 | 1 426 668.00 | | 687 385.00 |
DK Provisions réglementées | 164 376.00 | 144 669.00 | | 164 376.00 |
DL TOTAL (I) | 5 384 417.00 | 5 677 326.00 | | 5 384 417.00 |
DN Avances conditionnées | 77 821.00 | 77 821.00 | | 77 821.00 |
DO TOTAL (II) | 77 821.00 | 77 821.00 | | 77 821.00 |
DP Provisions pour risques | 398 987.00 | 297 649.00 | | 398 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 987.00 | 297 649.00 | | 398 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 662.00 | 252 636.00 | | 123 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 681.00 | 64 544.00 | | 305 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 811.00 | 2 530 708.00 | | 1 688 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 951.00 | 913 812.00 | | 692 951.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 75 002.00 | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 212.00 | 708 644.00 | | 751 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 340.00 | 4 545 346.00 | | 3 562 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 423 565.00 | 10 598 141.00 | | 9 423 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 494 016.00 | | | 3 494 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | 697.00 | | 1 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 595.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 098 412.00 | |
FG Production vendue services | | | 721 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 821 113.00 | |
FM Production stockée | | | -738 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 384 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 405 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 338.00 | |
GE Autres charges | | | 9 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 505 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 109.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 29 659.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 197.00 | 1 860.00 | | 2 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218.00 | 31 628.00 | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 3 161.00 | | 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 608.00 | 14 923.00 | | 14 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 844.00 | 18 196.00 | | 14 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 626.00 | 13 432.00 | | -12 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 280.00 | 538 934.00 | | 176 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 391 345.00 | 17 111 133.00 | | 16 391 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 703 980.00 | 15 684 465.00 | | 15 703 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 385.00 | 1 426 668.00 | | 687 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 894.00 | 103 794.00 | | 103 894.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 15 801.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772 092.00 | | 158 495.00 | 3 772 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997.00 | 3 929 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997.00 | 3 399 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 057.00 | | 15 492.00 | 179 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319 918.00 | | 80 824.00 | 3 319 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 118.00 | | 62 178.00 | 273 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 608.00 | 211 976.00 | 997.00 | 2 393 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 742.00 | 6 397.00 | | 170 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 866.00 | 205 579.00 | 997.00 | 2 222 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 669.00 | 14 608.00 | 2 197.00 | 144 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 669.00 | 14 608.00 | 2 197.00 | 144 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 608.00 | 2 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 811.00 | 1 688 811.00 | | 1 688 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 951.00 | 692 951.00 | | 692 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 222.00 | 2 245 222.00 | | 2 245 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 586.00 | 54 261.00 | 68 324.00 | 122 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 171.00 | 546 171.00 | | 546 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 427.00 | 94 427.00 | | 94 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 918.00 | 2 885 820.00 | 98.00 | 2 885 918.00 |