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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
AH Fonds commercial | 365 691.00 | | 365 691.00 | 365 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 717.00 | -4 717.00 | |
AP Constructions | 507 740.00 | 226 332.00 | 281 408.00 | 507 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 988.00 | 232 466.00 | 114 521.00 | 346 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 234.00 | 133 159.00 | 70 076.00 | 203 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 369.00 | 596 673.00 | 888 696.00 | 1 485 369.00 |
BT Marchandises | 7 725 882.00 | 84 398.00 | 7 641 484.00 | 7 725 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 632.00 | 4 040.00 | 274 591.00 | 278 632.00 |
BZ Autres créances | 922 119.00 | | 922 119.00 | 922 119.00 |
CF Disponibilités | 992 219.00 | | 992 219.00 | 992 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 928 153.00 | 88 439.00 | 9 839 714.00 | 9 928 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 413 522.00 | 685 112.00 | 10 728 410.00 | 11 413 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DL TOTAL (I) | 434 026.00 | | | 434 026.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 000.00 | | | 1 281 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 086 478.00 | | | 6 086 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 908.00 | | | 315 908.00 |
EA Autres dettes | 2 278 082.00 | | | 2 278 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 103.00 | | | 153 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 220 224.00 | | | 10 220 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 728 410.00 | | | 10 728 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 220 224.00 | | | 10 220 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 133 838.00 | | 25 133 838.00 | 25 133 838.00 |
FG Production vendue services | 1 329 057.00 | | 1 329 057.00 | 1 329 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 462 896.00 | | 26 462 896.00 | 26 462 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 885 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 494 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 435 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 398.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 852 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 416.00 | | | 178 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 050 818.00 | | | 27 050 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 997 792.00 | | | 26 997 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 529.00 | | 101 942.00 | 1 386 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 101.00 | 1 485 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 101.00 | 1 057 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 408.00 | | | 370 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 121.00 | | 101 942.00 | 959 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 176.00 | 75 596.00 | 3 100.00 | 524 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 460.00 | 75 596.00 | 3 100.00 | 519 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 577.00 | 84 398.00 | 223 577.00 | 223 577.00 |
6T Sur comptes clients | 4 079.00 | | 39.00 | 4 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 656.00 | 84 398.00 | 223 616.00 | 227 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 816.00 | 84 398.00 | 223 616.00 | 301 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 398.00 | 223 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 086 478.00 | 6 086 478.00 | | 6 086 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 703.00 | 89 703.00 | | 89 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 805.00 | 151 805.00 | | 151 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278 082.00 | 2 278 082.00 | | 2 278 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 103.00 | 153 103.00 | | 153 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 800.00 | | | 273 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VB T. V. A. | 248 251.00 | | | 248 251.00 |
VC Groupe et associés | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 514.00 | | | 554 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 533.00 | 1 209 533.00 | 57 000.00 | 1 266 533.00 |
VW T.V.A. | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 114 913.00 | 10 114 913.00 | | 10 114 913.00 |