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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 154.00 | 44 538.00 | 1 616.00 | 46 154.00 |
AH Fonds commercial | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 861.00 | 1 628 093.00 | 57 767.00 | 1 685 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 096.00 | 213 175.00 | 45 920.00 | 259 096.00 |
AX Avances et acomptes | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 134.00 | 1 885 806.00 | 123 327.00 | 2 009 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787 657.00 | | 787 657.00 | 787 657.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 869.00 | | 465 869.00 | 465 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 713.00 | 102 930.00 | 2 414 783.00 | 2 517 713.00 |
BZ Autres créances | 269 236.00 | 2 200.00 | 267 036.00 | 269 236.00 |
CF Disponibilités | 1 669 249.00 | | 1 669 249.00 | 1 669 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 105.00 | | 252 105.00 | 252 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 962 239.00 | 105 130.00 | 5 857 109.00 | 5 962 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 971 373.00 | 1 990 936.00 | 5 980 437.00 | 7 971 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 873 088.00 | 3 873 088.00 | | 3 873 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 520.00 | 164 713.00 | | 174 520.00 |
DG Autres réserves | 879 413.00 | 693 066.00 | | 879 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 457.00 | 196 154.00 | | -103 457.00 |
DL TOTAL (I) | 4 823 570.00 | 4 927 027.00 | | 4 823 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 424.00 | 366 956.00 | | 257 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 119.00 | 961 410.00 | | 848 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 192.00 | | |
EA Autres dettes | 49 429.00 | 82 749.00 | | 49 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 973.00 | 1 413 308.00 | | 1 154 973.00 |
ED (V) | 1 895.00 | 958.00 | | 1 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 437.00 | 6 341 292.00 | | 5 980 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 688.00 | | 65 861.00 | 2 082 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 416.00 | 2 009 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 416.00 | 1 956 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 794.00 | | 65 861.00 | 2 029 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 845.00 | 58 847.00 | 137 886.00 | 1 964 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 705.00 | 833.00 | | 43 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 140.00 | 58 014.00 | 137 886.00 | 1 921 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 726.00 | 19 962.00 | 10 758.00 | 93 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 726.00 | 22 162.00 | 10 758.00 | 93 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 726.00 | 22 162.00 | 10 758.00 | 93 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 162.00 | 10 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 424.00 | 257 424.00 | | 257 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 311.00 | 399 311.00 | | 399 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 301.00 | 197 301.00 | | 197 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 517 713.00 | 2 517 713.00 | | 2 517 713.00 |
VB T. V. A. | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VP Divers | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 517.00 | 242 517.00 | | 242 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 105.00 | 252 105.00 | | 252 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 444.00 | 3 040 444.00 | | 3 040 444.00 |
VW T.V.A. | 231 309.00 | 231 309.00 | | 231 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 973.00 | 1 154 973.00 | | 1 154 973.00 |