| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 301.00 | 21 271.00 | 1 030.00 | 22 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 051.00 | 21 271.00 | 43 780.00 | 65 051.00 |
BT Marchandises | 165 666.00 | | 165 666.00 | 165 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 5 415 666.00 | 475 205.00 | 4 940 461.00 | 5 415 666.00 |
CF Disponibilités | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 797 555.00 | 475 205.00 | 5 322 350.00 | 5 797 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 606.00 | 496 476.00 | 5 366 129.00 | 5 862 606.00 |
CU Autres participations | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 687 947.00 | 3 595 344.00 | | 3 687 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 544.00 | 92 603.00 | | 227 544.00 |
DL TOTAL (I) | 4 135 491.00 | 3 907 947.00 | | 4 135 491.00 |
DP Provisions pour risques | 2 064.00 | 2 081.00 | | 2 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 064.00 | 2 081.00 | | 2 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 288.00 | 160 208.00 | | 446 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 600.00 | 644 972.00 | | 677 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 960.00 | 4 970.00 | | 5 960.00 |
EA Autres dettes | 68 727.00 | 60 906.00 | | 68 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 574.00 | 871 056.00 | | 1 228 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 129.00 | 4 781 083.00 | | 5 366 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 574.00 | 871 056.00 | | 1 228 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 021.00 | | 207 021.00 | 207 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 021.00 | | 207 021.00 | 207 021.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 665.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 2 665.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 971.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -1 397.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 6 875.00 | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 697.00 | 118 199.00 | | 377 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 153.00 | 25 596.00 | | 150 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 544.00 | 92 603.00 | | 227 544.00 |