| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 245.00 | 222 816.00 | 14 428.00 | 237 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 175.00 | 226 914.00 | 40 260.00 | 267 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
BZ Autres créances | 145 781.00 | | 145 781.00 | 145 781.00 |
CF Disponibilités | 69 230.00 | | 69 230.00 | 69 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 074.00 | | 244 074.00 | 244 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 250.00 | 226 914.00 | 284 335.00 | 511 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344.00 | | | 344.00 |
DH Report à nouveau | | -66 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 976.00 | 81 752.00 | | 109 976.00 |
DL TOTAL (I) | 119 120.00 | 23 144.00 | | 119 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 017.00 | 179 449.00 | | 86 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 321.00 | 40 274.00 | | 76 321.00 |
EA Autres dettes | | 12 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 214.00 | 231 884.00 | | 165 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 335.00 | 255 028.00 | | 284 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 998.00 | | 1 901 998.00 | 1 901 998.00 |
FG Production vendue services | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 855.00 | | 1 932 855.00 | 1 932 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 52 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | | | 59.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 978.00 | 1 519 688.00 | | 1 933 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 002.00 | 1 437 936.00 | | 1 824 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 976.00 | 81 752.00 | | 109 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 180.00 | | 14 995.00 | 252 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 628.00 | | 14 995.00 | 223 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 262.00 | 3 651.00 | | 223 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 542.00 | 3 651.00 | | 220 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 017.00 | 86 017.00 | | 86 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
UX Autres créances clients | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VC Groupe et associés | 129 829.00 | 129 829.00 | | 129 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 675.00 | 185 675.00 | | 185 675.00 |
VW T.V.A. | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 214.00 | 165 214.00 | | 165 214.00 |