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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 290.00 | 50 534.00 | 47 755.00 | 98 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 811.00 | 4 835.00 | 975.00 | 5 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 491.00 | 55 370.00 | 49 121.00 | 104 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 961.00 | 1 037.00 | 57 923.00 | 58 961.00 |
BZ Autres créances | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CF Disponibilités | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 250.00 | 1 037.00 | 72 212.00 | 73 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 742.00 | 56 407.00 | 121 334.00 | 177 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 672.00 | | | -24 672.00 |
DL TOTAL (I) | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 334.00 | | | 121 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 665.00 | | 263 665.00 | 263 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 665.00 | | 263 665.00 | 263 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 812.00 | |
GE Autres charges | | | 22 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -17 928.00 | | | -17 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 877.00 | | | 298 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 549.00 | | | 323 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 672.00 | | | -24 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 561.00 | | 23 662.00 | 241 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 732.00 | 104 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 732.00 | 98 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 822.00 | | 23 200.00 | 235 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 349.00 | | 462.00 | 5 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 289.00 | 25 812.00 | 160 732.00 | 190 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 668.00 | 24 598.00 | 160 732.00 | 186 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 621.00 | 1 213.00 | | 3 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 58 961.00 | | | 58 961.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VI Groupe et associés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 198.00 | 65 808.00 | 390.00 | 66 198.00 |
VW T.V.A. | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |