| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AH Fonds commercial | 68 245.00 | | 68 245.00 | 68 245.00 |
AP Constructions | 294 529.00 | 211 202.00 | 83 328.00 | 294 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 389.00 | 96 489.00 | 14 900.00 | 111 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 786.00 | 196 842.00 | 135 944.00 | 332 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 836.00 | 505 516.00 | 331 321.00 | 836 836.00 |
BT Marchandises | 296 032.00 | | 296 032.00 | 296 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 680.00 | 20 995.00 | 201 686.00 | 222 680.00 |
BZ Autres créances | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
CF Disponibilités | 332 766.00 | | 332 766.00 | 332 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 568.00 | 20 995.00 | 877 573.00 | 898 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 404.00 | 526 510.00 | 1 208 894.00 | 1 735 404.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 926.00 | 12 223.00 | | 14 926.00 |
DG Autres réserves | 277 382.00 | 226 037.00 | | 277 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 113.00 | 54 047.00 | | 61 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 358.00 | 13 979.00 | | 10 358.00 |
DL TOTAL (I) | 513 778.00 | 456 286.00 | | 513 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 274.00 | 169 502.00 | | 82 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 777.00 | 14 636.00 | | 157 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 889.00 | 258 927.00 | | 400 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 887.00 | 43 693.00 | | 52 887.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 3 973.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 115.00 | 490 732.00 | | 695 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 894.00 | 947 019.00 | | 1 208 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 734 050.00 | 5 310.00 | 1 739 361.00 | 1 734 050.00 |
FG Production vendue services | 508 791.00 | | 508 791.00 | 508 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 842.00 | 5 310.00 | 2 248 152.00 | 2 242 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 069.00 | 14 136.00 | | 16 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 313.00 | 1 976 026.00 | | 2 272 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 201.00 | 1 921 979.00 | | 2 211 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 113.00 | 54 047.00 | | 61 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 623.00 | 62 100.00 | 8 207.00 | 451 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 676.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 316.00 | 61 424.00 | 8 207.00 | 451 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 251.00 | 18 744.00 | | 2 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 251.00 | 18 744.00 | | 2 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251.00 | 18 744.00 | | 2 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 777.00 | 157 777.00 | | 157 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 889.00 | 400 889.00 | | 400 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 273.00 | 35 397.00 | 46 876.00 | 82 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 697.00 | 268 697.00 | | 268 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 001.00 | 268 697.00 | 27 304.00 | 296 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 115.00 | 648 239.00 | 46 876.00 | 695 115.00 |