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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 100.00 | 10 059.00 | 41.00 | 10 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 785.00 | 94.00 | 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 522.00 | 13 513.00 | 21 010.00 | 34 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 047.00 | 77 926.00 | 298 121.00 | 376 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 701.00 | 102 283.00 | 339 418.00 | 441 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 555 082.00 | | 555 082.00 | 555 082.00 |
BZ Autres créances | 161 695.00 | | 161 695.00 | 161 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 552.00 | | 763 552.00 | 763 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 253.00 | 102 283.00 | 1 102 970.00 | 1 205 253.00 |
CU Autres participations | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
DH Report à nouveau | -205 811.00 | | | -205 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 212.00 | | | -147 212.00 |
DL TOTAL (I) | -91 422.00 | | | -91 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 240.00 | | | 434 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 766.00 | | | 654 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 176.00 | | | 104 176.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 392.00 | | | 1 194 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 970.00 | | | 1 102 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 339.00 | | | 905 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 086.00 | | | 65 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 701.00 | | | 441 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 569.00 | | | 410 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 325.00 | 34 958.00 | | 67 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 751.00 | 3 308.00 | | 6 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 293.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 082.00 | 31 357.00 | | 60 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 766.00 | 654 766.00 | | 654 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 384.00 | 131 330.00 | 289 053.00 | 420 384.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 657.00 | 125 657.00 | | 125 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 932.00 | 164 932.00 | | 164 932.00 |
VW T.V.A. | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 392.00 | 905 339.00 | 289 053.00 | 1 194 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
ST Autres comptes | 199 686.00 | | | 199 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 682.00 | | | 146 682.00 |
YT Sous‐traitance | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 162.00 | | | 345 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 241.00 | | | 300 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 232.00 | | | 374 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |