| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 594.00 | 91 676.00 | 34 918.00 | 126 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 775.00 | 91 676.00 | 50 099.00 | 141 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 269.00 | | 66 269.00 | 66 269.00 |
BZ Autres créances | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CF Disponibilités | 58 179.00 | | 58 179.00 | 58 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 441.00 | | 137 441.00 | 137 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 217.00 | 91 676.00 | 187 541.00 | 279 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
DH Report à nouveau | -30 170.00 | -14 121.00 | | -30 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 887.00 | -16 049.00 | | -15 887.00 |
DL TOTAL (I) | -35 875.00 | -19 987.00 | | -35 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 146.00 | 54 719.00 | | 112 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 153.00 | 93 559.00 | | 69 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 117.00 | 33 520.00 | | 42 117.00 |
EA Autres dettes | | 7 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 416.00 | 189 239.00 | | 223 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 541.00 | 169 251.00 | | 187 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 146.00 | | | 112 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 976.00 | | 1 234 976.00 | 1 234 976.00 |
FG Production vendue services | 55 224.00 | | 55 224.00 | 55 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 200.00 | | 1 290 200.00 | 1 290 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 821.00 | |
GE Autres charges | | | 35 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 463.00 | 1 154 758.00 | | 1 292 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 351.00 | 1 170 808.00 | | 1 308 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 887.00 | -16 049.00 | | -15 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 748.00 | | 27.00 | 141 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 594.00 | | | 126 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 879.00 | | 27.00 | 14 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 855.00 | 14 821.00 | | 76 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 855.00 | 14 821.00 | | 76 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 153.00 | 69 153.00 | | 69 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
UX Autres créances clients | 66 269.00 | 66 269.00 | | 66 269.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VI Groupe et associés | 112 146.00 | 112 146.00 | | 112 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 168.00 | 94 168.00 | | 94 168.00 |
VW T.V.A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 416.00 | 223 416.00 | | 223 416.00 |