| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 100 507.00 | 1 406 113.00 | 694 394.00 | 2 100 507.00 |
040 Immobilisations financières | 200 590.00 | | 200 590.00 | 200 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 308 718.00 | 1 406 734.00 | 901 984.00 | 2 308 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
072 Créances – Autres | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
084 Disponibilités | 155 466.00 | | 155 466.00 | 155 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 811.00 | | 168 811.00 | 168 811.00 |
110 Total général Actif | 2 477 530.00 | 1 406 734.00 | 1 070 796.00 | 2 477 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 290.00 | |
132 Autres réserves | | | 825 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 068.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 070 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 388.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24.00 | | | 24.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 197.00 | | | 163 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 108.00 | | | 108.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 335.00 | | | 163 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
252 Charges sociales | -449.00 | | | -449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 738.00 | | | 139 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
280 Produits financiers | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
294 Charges financières | 816.00 | | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 068.00 | | | 79 068.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57 818.00 | | | 57 818.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 269 446.00 | | | 2 269 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |