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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 342 406.00 | 242 750.00 | 99 657.00 | 342 406.00 |
AP Constructions | 84 785.00 | 76 172.00 | 8 613.00 | 84 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 192.00 | 106 620.00 | 105 572.00 | 212 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 094.00 | 94 929.00 | 62 166.00 | 157 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 246.00 | 521 386.00 | 276 860.00 | 798 246.00 |
BT Marchandises | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 465.00 | 1 084.00 | 186 381.00 | 187 465.00 |
BZ Autres créances | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CF Disponibilités | 91 193.00 | | 91 193.00 | 91 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 208.00 | 1 084.00 | 330 124.00 | 331 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 454.00 | 522 470.00 | 606 984.00 | 1 129 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 327.00 | 26 586.00 | | 1 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 225.00 | 14 742.00 | | 100 225.00 |
DL TOTAL (I) | 266 552.00 | 206 327.00 | | 266 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 844.00 | 48 287.00 | | 151 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 694.00 | 2 532.00 | | 30 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 350.00 | 164 667.00 | | 91 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 663.00 | 47 357.00 | | 61 663.00 |
EA Autres dettes | 4 879.00 | 6 426.00 | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 431.00 | 269 268.00 | | 340 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 984.00 | 475 596.00 | | 606 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 397.00 | | 694 397.00 | 694 397.00 |
FG Production vendue services | 701 906.00 | | 701 906.00 | 701 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 303.00 | | 1 396 303.00 | 1 396 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 382.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 382.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426.00 | -382.00 | | 1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 643.00 | 2 334.00 | | 30 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 320.00 | 1 311 648.00 | | 1 409 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 095.00 | 1 296 906.00 | | 1 309 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 225.00 | 14 742.00 | | 100 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 241.00 | | 68 005.00 | 730 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 322.00 | | | 343 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 067.00 | | 68 005.00 | 386 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 103.00 | 30 534.00 | | 248 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 187.00 | 30 534.00 | | 247 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 242 750.00 | | | 242 750.00 |
6T Sur comptes clients | 472.00 | 612.00 | | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 221.00 | 612.00 | | 243 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 221.00 | 612.00 | | 243 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UX Autres créances clients | 186 164.00 | 186 164.00 | | 186 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VC Groupe et associés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 844.00 | 32 592.00 | 119 252.00 | 151 844.00 |
VI Groupe et associés | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 044.00 | | | 126 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 137.00 | 216 285.00 | 852.00 | 217 137.00 |
VW T.V.A. | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 431.00 | 221 179.00 | 119 252.00 | 340 431.00 |