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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 256 889.00 | | 256 889.00 | 256 889.00 |
CF Disponibilités | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 114.00 | | 290 114.00 | 290 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 114.00 | | 290 114.00 | 290 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
DH Report à nouveau | 214 576.00 | | | 214 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
DL TOTAL (I) | 257 223.00 | | | 257 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 114.00 | | | 290 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 246 725.00 | 246 725.00 | | 246 725.00 |
VI Groupe et associés | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 889.00 | 256 889.00 | | 256 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
ST Autres comptes | 10.00 | | | 10.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 622.00 | | | 3 622.00 |