| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 624.00 | 11 358.00 | 266.00 | 11 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 420.00 | 23 930.00 | 5 490.00 | 29 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 902.00 | 7 096.00 | 807.00 | 7 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 627.00 | 42 384.00 | 8 243.00 | 50 627.00 |
BT Marchandises | 426 508.00 | | 426 508.00 | 426 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 401.00 | 1 026.00 | 379 375.00 | 380 401.00 |
BZ Autres créances | 69 927.00 | | 69 927.00 | 69 927.00 |
CF Disponibilités | 382 422.00 | | 382 422.00 | 382 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 608.00 | 1 026.00 | 1 281 581.00 | 1 282 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 234.00 | 43 410.00 | 1 289 824.00 | 1 333 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 383 996.00 | | | 383 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
DL TOTAL (I) | 489 077.00 | | | 489 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 025.00 | | | 284 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 168.00 | | | 375 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
EA Autres dettes | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 746.00 | | | 800 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 824.00 | | | 1 289 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 002.00 | | | 550 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 175.00 | | 783.00 | 65 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 332.00 | 50 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 332.00 | 37 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 871.00 | | 783.00 | 51 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 745.00 | 5 971.00 | 15 332.00 | 51 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 258.00 | 100.00 | | 11 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 486.00 | 5 871.00 | 15 332.00 | 40 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 168.00 | 375 168.00 | | 375 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 379 172.00 | 379 172.00 | | 379 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 025.00 | 33 280.00 | 195 508.00 | 284 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 172.00 | 453 263.00 | 2 909.00 | 456 172.00 |
VW T.V.A. | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 035.00 | 525 291.00 | 195 508.00 | 776 035.00 |