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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 362.00 | 50 547.00 | 15 815.00 | 66 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 736.00 | 25 985.00 | 1 751.00 | 27 736.00 |
AX Avances et acomptes | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 022.00 | 80 211.00 | 59 811.00 | 140 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BT Marchandises | 4 240.00 | 640.00 | 3 600.00 | 4 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BZ Autres créances | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CF Disponibilités | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 260.00 | 640.00 | 47 620.00 | 48 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 282.00 | 80 851.00 | 107 431.00 | 188 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
DH Report à nouveau | -156 336.00 | -145 978.00 | | -156 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 439.00 | -10 358.00 | | -11 439.00 |
DL TOTAL (I) | -58 954.00 | -47 515.00 | | -58 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 38 429.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 631.00 | 7 543.00 | | 7 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 847.00 | 84 209.00 | | 97 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 460.00 | 53 719.00 | | 60 460.00 |
EA Autres dettes | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 385.00 | 199 900.00 | | 166 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 431.00 | 152 385.00 | | 107 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 816.00 | 194 545.00 | | 120 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 33 074.00 | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
FG Production vendue services | 154 162.00 | | 154 162.00 | 154 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 169.00 | | 206 169.00 | 206 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 775.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 775.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -124.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 559.00 | 196 687.00 | | 209 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 998.00 | 207 045.00 | | 220 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 439.00 | -10 358.00 | | -11 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 022.00 | | | 140 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 380.00 | | | 97 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 703.00 | 3 508.00 | | 76 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 023.00 | 3 508.00 | | 73 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 847.00 | 54 953.00 | 42 894.00 | 97 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VP Divers | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 460.00 | 57 785.00 | 2 675.00 | 60 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 814.00 | 25 380.00 | 3 434.00 | 28 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 385.00 | 120 816.00 | 45 569.00 | 166 385.00 |