| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 217.00 | 56 925.00 | 10 292.00 | 67 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 113.00 | 608 019.00 | 90 094.00 | 698 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 792.00 | 666 605.00 | 138 187.00 | 804 792.00 |
BT Marchandises | 623 700.00 | 48 024.00 | 575 676.00 | 623 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BZ Autres créances | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 049.00 | | 150 049.00 | 150 049.00 |
CF Disponibilités | 136 362.00 | | 136 362.00 | 136 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 544.00 | 48 024.00 | 952 520.00 | 1 000 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 336.00 | 714 629.00 | 1 090 707.00 | 1 805 336.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 386 143.00 | 261 546.00 | | 386 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 231.00 | 204 597.00 | | 62 231.00 |
DL TOTAL (I) | 492 374.00 | 510 143.00 | | 492 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 748.00 | 256 519.00 | | 288 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 660.00 | 3.00 | | 39 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 999.00 | 262 588.00 | | 172 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 452.00 | 166 944.00 | | 80 452.00 |
EA Autres dettes | 16 473.00 | 25 458.00 | | 16 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 333.00 | 711 511.00 | | 598 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 707.00 | 1 221 654.00 | | 1 090 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 376.00 | 711 511.00 | | 380 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 549 356.00 | | 2 549 356.00 | 2 549 356.00 |
FG Production vendue services | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 111.00 | | 2 552 111.00 | 2 552 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 258.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 257.00 | 1 060.00 | | 1 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 536.00 | 1 035.00 | | 20 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 661.00 | 1 035.00 | | 20 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 033.00 | 766.00 | | 8 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 033.00 | 766.00 | | 8 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 628.00 | 269.00 | | 12 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 472.00 | 53 574.00 | | 16 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 075.00 | 2 838 512.00 | | 2 672 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 844.00 | 2 633 915.00 | | 2 609 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 231.00 | 204 597.00 | | 62 231.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 664.00 | | 68 875.00 | 742 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 747.00 | 804 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 747.00 | 765 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 216.00 | | 68 861.00 | 703 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 787.00 | | 14.00 | 37 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 676.00 | 14 677.00 | 6 747.00 | 658 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 015.00 | 14 677.00 | 6 747.00 | 657 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 995.00 | 48 024.00 | 60 995.00 | 60 995.00 |
6T Sur comptes clients | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 207.00 | 48 024.00 | 61 207.00 | 61 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 207.00 | 48 024.00 | 61 207.00 | 61 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 024.00 | 61 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 999.00 | 172 999.00 | | 172 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
UX Autres créances clients | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 748.00 | 70 791.00 | 217 957.00 | 288 748.00 |
VI Groupe et associés | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VW T.V.A. | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 333.00 | 380 376.00 | 217 957.00 | 598 333.00 |