| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 318.00 | 5 034.00 | 1 284.00 | 6 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 808.00 | 76 076.00 | 5 731.00 | 81 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 401.00 | 81 110.00 | 7 290.00 | 88 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
BZ Autres créances | 85 519.00 | | 85 519.00 | 85 519.00 |
CF Disponibilités | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 194.00 | | 187 194.00 | 187 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 595.00 | 81 110.00 | 194 484.00 | 275 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 521.00 | 32 583.00 | | 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 449.00 | 29 937.00 | | 30 449.00 |
DL TOTAL (I) | 39 770.00 | 71 321.00 | | 39 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 799.00 | 101 070.00 | | 84 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 179.00 | 44 914.00 | | 57 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 713.00 | 145 985.00 | | 154 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 484.00 | 217 306.00 | | 194 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 546.00 | | 2 110 546.00 | 2 110 546.00 |
FG Production vendue services | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 155.00 | | 2 136 155.00 | 2 136 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 612.00 | |
GE Autres charges | | | 59 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | 11 642.00 | | 10 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 901.00 | 1 911 015.00 | | 2 147 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 452.00 | 1 881 077.00 | | 2 117 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 449.00 | 29 937.00 | | 30 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 401.00 | | | 88 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 498.00 | 3 612.00 | | 77 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 498.00 | 3 612.00 | | 77 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 799.00 | 84 799.00 | | 84 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
UX Autres créances clients | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
VB T. V. A. | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VC Groupe et associés | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
VI Groupe et associés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
VW T.V.A. | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 713.00 | 154 713.00 | | 154 713.00 |