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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 164.00 | 4 642.00 | 14 522.00 | 19 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 645.00 | 4 642.00 | 677 002.00 | 681 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 899.00 | 4 642.00 | 713 257.00 | 717 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CU Autres participations | 660 152.00 | | 660 152.00 | 660 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 018.00 | 7 064.00 | | 9 018.00 |
DH Report à nouveau | 309 066.00 | 271 933.00 | | 309 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 863.00 | 39 088.00 | | 36 863.00 |
DL TOTAL (I) | 503 748.00 | 466 885.00 | | 503 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 721.00 | 194 353.00 | | 191 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 119.00 | 8 151.00 | | 13 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 6 415.00 | | 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 010.00 | 5 760.00 | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 509.00 | 235 779.00 | | 209 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 257.00 | 702 663.00 | | 713 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 383.00 | | 272 383.00 | 272 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 383.00 | | 272 383.00 | 272 383.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | -60.00 | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 466.00 | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 796.00 | 313 619.00 | | 310 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 934.00 | 274 531.00 | | 273 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 863.00 | 39 088.00 | | 36 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 153.00 | | 12 492.00 | 669 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 672.00 | | 12 492.00 | 6 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 481.00 | | | 662 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619.00 | 2 023.00 | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619.00 | 2 023.00 | | 2 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VC Groupe et associés | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 721.00 | 31 721.00 | 114 000.00 | 145 721.00 |
VI Groupe et associés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 364.00 | 35 334.00 | 30.00 | 35 364.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 509.00 | 95 509.00 | 114 000.00 | 209 509.00 |