| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 988.00 | 11 739.00 | 17 249.00 | 28 988.00 |
BZ Autres créances | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
CF Disponibilités | 51 859.00 | | 51 859.00 | 51 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 451.00 | 11 739.00 | 96 711.00 | 108 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 051.00 | 11 739.00 | 97 311.00 | 109 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
DH Report à nouveau | -220 174.00 | | | -220 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 956.00 | | | -56 956.00 |
DL TOTAL (I) | -19 279.00 | | | -19 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 629.00 | | | 86 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 590.00 | | | 116 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 311.00 | | | 97 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 590.00 | | | 116 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 038.00 | | | 123 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 956.00 | | | -56 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 100.00 | 4 639.00 | | 7 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 100.00 | 4 639.00 | | 7 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 100.00 | 4 639.00 | | 7 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 639.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 629.00 | 86 629.00 | | 86 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VB T. V. A. | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
VC Groupe et associés | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 192.00 | 56 592.00 | 600.00 | 57 192.00 |
VW T.V.A. | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 590.00 | 116 590.00 | | 116 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
ST Autres comptes | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319.00 | | | 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 707.00 | | | 67 707.00 |