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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | 1 579.00 | 3 684.00 | 5 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 894.00 | 333 774.00 | 93 120.00 | 426 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 432 376.00 | 335 572.00 | 96 804.00 | 432 376.00 |
BT Marchandises | 559 615.00 | 14 642.00 | 544 973.00 | 559 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BZ Autres créances | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CF Disponibilités | 472 411.00 | | 472 411.00 | 472 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 820.00 | 14 642.00 | 1 070 178.00 | 1 084 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 196.00 | 350 214.00 | 1 166 982.00 | 1 517 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 366 465.00 | 347 039.00 | | 366 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 867.00 | 29 426.00 | | 72 867.00 |
DL TOTAL (I) | 494 332.00 | 431 465.00 | | 494 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 603.00 | 251 828.00 | | 82 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 999.00 | 30 945.00 | | 33 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 779.00 | 265 338.00 | | 287 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 106.00 | 159 924.00 | | 180 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 333.00 | 43 632.00 | | 82 333.00 |
EA Autres dettes | 5 831.00 | 1 102.00 | | 5 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 650.00 | 752 769.00 | | 672 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 982.00 | 1 184 234.00 | | 1 166 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 568.00 | 454 132.00 | | 319 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 809.00 | | 46 571.00 | 388 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 004.00 | 432 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 004.00 | 426 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 327.00 | | 46 571.00 | 383 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 495.00 | 19 081.00 | 3 004.00 | 319 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 697.00 | 19 081.00 | 3 004.00 | 317 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 106.00 | 180 106.00 | | 180 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 333.00 | 82 333.00 | | 82 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UX Autres créances clients | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 603.00 | 17 299.00 | 62 769.00 | 82 603.00 |
VI Groupe et associés | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 389.00 | | | 169 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 871.00 | 319 568.00 | 62 769.00 | 384 871.00 |