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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 645.00 | 1 553.00 | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 555.00 | 40 011.00 | 543.00 | 40 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 674.00 | 40 656.00 | 7 018.00 | 47 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
BP En cours de production de services | 135 320.00 | | 135 320.00 | 135 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 386.00 | | 119 386.00 | 119 386.00 |
BZ Autres créances | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -675.00 | | -675.00 | -675.00 |
CF Disponibilités | 121 489.00 | | 121 489.00 | 121 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 229.00 | | 454 229.00 | 454 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 903.00 | 40 656.00 | 461 247.00 | 501 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
DH Report à nouveau | 216 253.00 | 226 624.00 | | 216 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 849.00 | -10 370.00 | | 2 849.00 |
DL TOTAL (I) | 291 276.00 | 288 427.00 | | 291 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 781.00 | 69 000.00 | | 53 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | 7 371.00 | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 280.00 | 63 914.00 | | 67 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 156.00 | 100 507.00 | | 46 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 972.00 | 240 792.00 | | 169 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 247.00 | 529 219.00 | | 461 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 972.00 | 240 792.00 | | 169 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 875.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 260.00 | | 873 260.00 | 873 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 260.00 | | 873 260.00 | 873 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 856.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 912.00 | 4 236.00 | | 5 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 912.00 | 4 236.00 | | 5 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 912.00 | 37.00 | | -5 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -736.00 | -600.00 | | -736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 124.00 | 765 916.00 | | 875 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 276.00 | 776 287.00 | | 872 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 849.00 | -10 370.00 | | 2 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 412.00 | 14 089.00 | | 14 412.00 |