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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 179 548.00 | 97 671.00 | 81 876.00 | 179 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 060.00 | 6 238.00 | 10 822.00 | 17 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 575.00 | 103 910.00 | 3 674 665.00 | 3 778 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BZ Autres créances | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 191 840.00 | | 191 840.00 | 191 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 346.00 | | 405 346.00 | 405 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 921.00 | 103 910.00 | 4 080 011.00 | 4 183 921.00 |
CU Autres participations | 3 541 967.00 | | 3 541 967.00 | 3 541 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 285.00 | 141 285.00 | | 141 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
DG Autres réserves | 745 609.00 | 660 136.00 | | 745 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 943.00 | 85 473.00 | | 67 943.00 |
DK Provisions réglementées | 16 965.00 | 16 374.00 | | 16 965.00 |
DL TOTAL (I) | 987 936.00 | 919 403.00 | | 987 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059 843.00 | 3 078 047.00 | | 3 059 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 988.00 | 14 748.00 | | 29 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 075.00 | 3 095 040.00 | | 3 092 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 011.00 | 4 014 443.00 | | 4 080 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 206.00 | 37 984.00 | | 2 990 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 56.00 | | 19.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 673.00 | | 151 673.00 | 151 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 673.00 | | 151 673.00 | 151 673.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590.00 | 484.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 634.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -634.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 290.00 | 18 451.00 | | 9 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 586.00 | 206 801.00 | | 188 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 643.00 | 121 328.00 | | 120 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 943.00 | 85 473.00 | | 67 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 014.00 | | 105 571.00 | 3 673 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 3 581 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 3 778 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 608.00 | | | 196 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476 406.00 | | 105 571.00 | 3 476 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 746.00 | 9 164.00 | | 94 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 746.00 | 9 164.00 | | 94 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 374.00 | 590.00 | | 16 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 374.00 | 590.00 | | 16 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 059 824.00 | 69 618.00 | 276 294.00 | 3 059 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 506.00 | 13 506.00 | 40 000.00 | 53 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 075.00 | 101 869.00 | 276 294.00 | 3 092 075.00 |