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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 625.00 | 3 230.00 | 1 395.00 | 4 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 778.00 | 51 784.00 | 23 995.00 | 75 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 197.00 | 56 808.00 | 29 389.00 | 86 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 487.00 | | 143 487.00 | 143 487.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CF Disponibilités | 223 284.00 | | 223 284.00 | 223 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 648.00 | | 367 648.00 | 367 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 845.00 | 56 808.00 | 397 037.00 | 453 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 245.00 | 218 836.00 | | 166 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 957.00 | 20 989.00 | | 27 957.00 |
DL TOTAL (I) | 249 202.00 | 294 825.00 | | 249 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 223.00 | 966.00 | | 34 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 683.00 | 33 299.00 | | 26 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 929.00 | 55 814.00 | | 86 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 835.00 | 90 078.00 | | 147 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 037.00 | 384 904.00 | | 397 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 835.00 | 90 078.00 | | 147 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 197.00 | | | 86 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 051.00 | 11 757.00 | | 45 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 257.00 | 11 757.00 | | 43 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 487.00 | 143 487.00 | | 143 487.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 364.00 | 148 364.00 | | 148 364.00 |
VW T.V.A. | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 835.00 | 147 835.00 | | 147 835.00 |