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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 420.00 | 7 189.00 | 11 231.00 | 18 420.00 |
AP Constructions | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 364.00 | 499 496.00 | 416 868.00 | 916 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 965.00 | 247 138.00 | 143 828.00 | 390 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 339 622.00 | 764 995.00 | 574 626.00 | 1 339 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 217.00 | | 212 217.00 | 212 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 243.00 | 9 807.00 | 409 436.00 | 419 243.00 |
BZ Autres créances | 103 562.00 | | 103 562.00 | 103 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 154.00 | 36 590.00 | 563 564.00 | 600 154.00 |
CF Disponibilités | 453 220.00 | | 453 220.00 | 453 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 033.00 | 46 397.00 | 1 747 636.00 | 1 794 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 655.00 | 811 393.00 | 2 322 262.00 | 3 133 655.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 637 489.00 | 588 491.00 | | 637 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 295.00 | 86 498.00 | | 87 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 859.00 | 85 293.00 | | 77 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 642.00 | 1 090 282.00 | | 1 132 642.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 298.00 | | | 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 620.00 | 476 873.00 | | 569 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 372.00 | 134 643.00 | | 156 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 233.00 | 160 548.00 | | 202 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 215.00 | 239 499.00 | | 260 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 920.00 | | |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 620.00 | 1 028 483.00 | | 1 189 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 262.00 | 2 118 765.00 | | 2 322 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 364.00 | 706 436.00 | | 797 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 940.00 | | 141 931.00 | 1 219 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 250.00 | 1 339 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 250.00 | 1 318 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | 2 670.00 | 15 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 490.00 | | 139 261.00 | 1 201 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 641.00 | 159 405.00 | 4 050.00 | 609 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 5 445.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 897.00 | 153 959.00 | 4 050.00 | 607 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 9 807.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 147.00 | 36 590.00 | 1 147.00 | 1 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147.00 | 46 397.00 | 1 147.00 | 1 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147.00 | 46 397.00 | 1 147.00 | 1 147.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 233.00 | 202 233.00 | | 202 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 077.00 | 92 077.00 | | 92 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 407 474.00 | 407 474.00 | | 407 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VB T. V. A. | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VC Groupe et associés | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 987.00 | 177 363.00 | 346 309.00 | 569 987.00 |
VI Groupe et associés | 156 372.00 | 156 372.00 | | 156 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 253.00 | | | 161 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 334.00 | 528 334.00 | | 528 334.00 |
VW T.V.A. | 95 701.00 | 95 701.00 | | 95 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 987.00 | 797 364.00 | 346 309.00 | 1 189 987.00 |