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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 4 858.00 | 146.00 | 5 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 116.00 | 638 513.00 | 281 603.00 | 920 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 607 949.00 | 953 694.00 | 2 654 255.00 | 3 607 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 523.00 | | 71 523.00 | 71 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 830.00 | | 397 830.00 | 397 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 012 243.00 | 1 597 064.00 | 3 415 179.00 | 5 012 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BT Marchandises | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 225.00 | | 67 225.00 | 67 225.00 |
BZ Autres créances | 310 881.00 | | 310 881.00 | 310 881.00 |
CF Disponibilités | 145 403.00 | | 145 403.00 | 145 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 168.00 | | 553 168.00 | 553 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 411.00 | 1 597 064.00 | 3 968 347.00 | 5 565 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397 830.00 | | | 397 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 090.00 | 966 090.00 | | 966 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 609.00 | 96 609.00 | | 96 609.00 |
DG Autres réserves | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
DH Report à nouveau | -710 641.00 | | | -710 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 743.00 | -710 641.00 | | 276 743.00 |
DL TOTAL (I) | 687 954.00 | 411 211.00 | | 687 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 268.00 | 726 803.00 | | 656 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 759.00 | 2 134 531.00 | | 133 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 074.00 | 52 913.00 | | 90 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 151.00 | 468 418.00 | | 612 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 231.00 | 85 417.00 | | 173 231.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | 4 231.00 | | 2 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 596 768.00 | 1 510 917.00 | | 1 596 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 044.00 | 4 983 230.00 | | 3 265 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 347.00 | 5 409 789.00 | | 3 968 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 174 970.00 | 4 930 317.00 | | 3 174 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 813.00 | 1 033.00 | | 21 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
FG Production vendue services | 2 386 908.00 | | 2 386 908.00 | 2 386 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 925.00 | | 2 426 925.00 | 2 426 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 709 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 334.00 | |
GE Autres charges | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | 83 003.00 | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | 83 003.00 | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 18 372.00 | | 1 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 166 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 185 131.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -102 128.00 | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 908.00 | 2 352 286.00 | | 3 220 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 165.00 | 3 062 927.00 | | 2 944 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 743.00 | -710 641.00 | | 276 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 862 813.00 | | 149 431.00 | 4 862 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 012 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 599 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450 158.00 | | 149 431.00 | 4 450 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 651.00 | | | 407 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 730.00 | 326 334.00 | 1.00 | 1 270 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 73.00 | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 946.00 | 326 261.00 | 1.00 | 1 265 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 151.00 | 612 151.00 | | 612 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 596 768.00 | 1 596 768.00 | | 1 596 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 830.00 | 397 830.00 | | 397 830.00 |
UX Autres créances clients | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 101 640.00 | 101 640.00 | | 101 640.00 |
VC Groupe et associés | 178 177.00 | 178 177.00 | | 178 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 455.00 | 634 455.00 | | 634 455.00 |
VI Groupe et associés | 133 759.00 | 133 759.00 | | 133 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 311.00 | | | 91 311.00 |
VP Divers | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 159.00 | 781 159.00 | | 781 159.00 |
VW T.V.A. | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 970.00 | 3 174 970.00 | | 3 174 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |