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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 994.00 | 24 473.00 | 2 521.00 | 26 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 808.00 | 49 679.00 | 12 128.00 | 61 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 990.00 | 74 152.00 | 91 837.00 | 165 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 508.00 | | 78 508.00 | 78 508.00 |
BZ Autres créances | 247 723.00 | | 247 723.00 | 247 723.00 |
CF Disponibilités | 409 938.00 | | 409 938.00 | 409 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 426.00 | | 740 426.00 | 740 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 416.00 | 74 152.00 | 832 264.00 | 906 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
CU Autres participations | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 338.00 | 223 338.00 | | 223 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 999.00 | 270 120.00 | | 414 999.00 |
DL TOTAL (I) | 660 671.00 | 515 791.00 | | 660 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619.00 | 10 188.00 | | 2 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 478.00 | 157 236.00 | | 132 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 48 316.00 | | 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 911.00 | 65 911.00 | | 24 911.00 |
EA Autres dettes | 6 663.00 | 6 600.00 | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 593.00 | 288 251.00 | | 171 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 264.00 | 804 042.00 | | 832 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 593.00 | 280 682.00 | | 171 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 484.00 | 1 263 078.00 | 1 707 561.00 | 444 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 484.00 | 1 263 078.00 | 1 707 561.00 | 444 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 424.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 276.00 | 11 498.00 | | 6 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | 768.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 292.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | 114.00 | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 406.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | 54.00 | | -1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 152.00 | 1 626 355.00 | | 1 709 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 153.00 | 1 356 235.00 | | 1 294 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 999.00 | 270 120.00 | | 414 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 929.00 | | 3 414.00 | 164 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353.00 | 165 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 353.00 | 88 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 999.00 | | 3 156.00 | 87 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 818.00 | | 258.00 | 38 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 125.00 | 13 424.00 | 1 396.00 | 62 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 125.00 | 13 424.00 | 1 396.00 | 62 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
UX Autres créances clients | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 236 084.00 | 236 084.00 | | 236 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VI Groupe et associés | 132 478.00 | 132 478.00 | | 132 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 246.00 | 339 246.00 | | 339 246.00 |
VW T.V.A. | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 393.00 | 167 393.00 | | 167 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | 2 782.00 | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 310.00 | 15 615.00 | | 17 310.00 |
ST Autres comptes | 29 404.00 | 37 155.00 | | 29 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 147.00 | 31 867.00 | | 19 147.00 |
YT Sous‐traitance | 849 083.00 | 834 267.00 | | 849 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | 1 770.00 | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 121.00 | 4 552.00 | | 2 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 805.00 | 311 491.00 | | 267 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 022.00 | 79 769.00 | | 82 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 945.00 | 918 905.00 | | 914 945.00 |