| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 343.00 | 12 138.00 | 3 205.00 | 15 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 804.00 | 2 422.00 | 30 382.00 | 32 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 230.00 | 10 757.00 | 4 473.00 | 15 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 066.00 | 25 317.00 | 45 749.00 | 71 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 754.00 | | 423 754.00 | 423 754.00 |
BZ Autres créances | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 406.00 | | 91 406.00 | 91 406.00 |
CF Disponibilités | 74 528.00 | | 74 528.00 | 74 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 716.00 | | 694 716.00 | 694 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 782.00 | 25 317.00 | 740 466.00 | 765 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 250.00 | 437 250.00 | | 437 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
DH Report à nouveau | -219 554.00 | -106 150.00 | | -219 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 542.00 | -113 404.00 | | 73 542.00 |
DL TOTAL (I) | 328 258.00 | 254 716.00 | | 328 258.00 |
DN Avances conditionnées | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
DO TOTAL (II) | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 4 172.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 736.00 | 142 883.00 | | 100 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 421.00 | 105 404.00 | | 187 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 391.00 | 12 917.00 | | 43 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 683.00 | 265 375.00 | | 332 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 466.00 | 599 616.00 | | 740 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 630.00 | | 7 124.00 | 68 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 688.00 | 71 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 688.00 | 15 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 367.00 | | 3 780.00 | 44 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 574.00 | | 3 344.00 | 16 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 182.00 | 4 823.00 | 4 688.00 | 25 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 138.00 | 2 422.00 | | 12 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 044.00 | 2 401.00 | 4 688.00 | 13 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 736.00 | 100 736.00 | | 100 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
UX Autres créances clients | 423 754.00 | 423 754.00 | | 423 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 472.00 | 528 783.00 | 7 689.00 | 536 472.00 |
VW T.V.A. | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 683.00 | 332 683.00 | | 332 683.00 |