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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 541.00 | 893 745.00 | 133 796.00 | 1 027 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 851.00 | | 92 851.00 | 92 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 933.00 | 910 431.00 | 234 503.00 | 1 144 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195 029.00 | 119 297.00 | 3 075 732.00 | 3 195 029.00 |
BZ Autres créances | 8 461 507.00 | 500 000.00 | 7 961 507.00 | 8 461 507.00 |
CF Disponibilités | 563 607.00 | | 563 607.00 | 563 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 145.00 | | 292 145.00 | 292 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 512 288.00 | 619 297.00 | 11 892 991.00 | 12 512 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 657 221.00 | 1 529 728.00 | 12 127 494.00 | 13 657 221.00 |
CU Autres participations | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 750.00 | 61 292.00 | | 61 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 738 219.00 | 5 556 551.00 | | 5 738 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
DG Autres réserves | 655 787.00 | 655 787.00 | | 655 787.00 |
DH Report à nouveau | 848 676.00 | -314 385.00 | | 848 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 392.00 | 1 163 061.00 | | -551 392.00 |
DL TOTAL (I) | 6 760 152.00 | 7 129 419.00 | | 6 760 152.00 |
DP Provisions pour risques | 134 304.00 | 82 970.00 | | 134 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 304.00 | 82 970.00 | | 134 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 867 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 247.00 | 1 571.00 | | 383 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 700.00 | 641 419.00 | | 654 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 958.00 | 2 439 857.00 | | 1 213 958.00 |
EA Autres dettes | 345 293.00 | 1 173 180.00 | | 345 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 635 840.00 | 1 605 375.00 | | 2 635 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 233 038.00 | 7 728 608.00 | | 5 233 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 127 494.00 | 14 940 997.00 | | 12 127 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 247.00 | | | 383 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 662 507.00 | 1 108 234.00 | 7 770 741.00 | 6 662 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 662 507.00 | 1 108 234.00 | 7 770 741.00 | 6 662 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 930 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 410 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 334.00 | |
GE Autres charges | | | 531 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 530.00 | 11 000.00 | | 755 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778 780.00 | 11 000.00 | | 778 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 498.00 | 118 586.00 | | 8 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 959 957.00 | | | 1 959 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968 455.00 | 118 586.00 | | 1 968 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189 676.00 | -107 586.00 | | -1 189 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457 089.00 | -356 958.00 | | -457 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 710 124.00 | 8 150 841.00 | | 8 710 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 261 516.00 | 6 987 780.00 | | 9 261 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 392.00 | 1 163 061.00 | | -551 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 231.00 | | 82 338.00 | 1 153 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 267.00 | 100 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 636.00 | 1 144 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 369.00 | 1 027 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 572.00 | | 82 338.00 | 971 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 973.00 | | | 164 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 067.00 | 79 733.00 | 26 369.00 | 857 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 381.00 | 79 733.00 | 26 369.00 | 840 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 970.00 | 76 334.00 | 25 000.00 | 82 970.00 |
6T Sur comptes clients | 55 636.00 | 92 475.00 | 28 814.00 | 55 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 636.00 | 92 475.00 | 28 814.00 | 555 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 606.00 | 168 809.00 | 53 814.00 | 638 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 809.00 | 53 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 700.00 | 654 700.00 | | 654 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 558.00 | 405 558.00 | | 405 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 876.00 | 381 876.00 | | 381 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 293.00 | 345 293.00 | | 345 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 635 840.00 | 2 635 840.00 | | 2 635 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 851.00 | | 92 851.00 | 92 851.00 |
UX Autres créances clients | 3 051 872.00 | 3 051 872.00 | | 3 051 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 156.00 | 143 156.00 | | 143 156.00 |
VB T. V. A. | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
VC Groupe et associés | 6 288 070.00 | 6 288 070.00 | | 6 288 070.00 |
VI Groupe et associés | 383 247.00 | 383 247.00 | | 383 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 867 209.00 | | | 1 867 209.00 |
VP Divers | 470 689.00 | 470 689.00 | | 470 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619 421.00 | 1 619 421.00 | | 1 619 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 145.00 | 292 145.00 | | 292 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 041 532.00 | 11 948 681.00 | 92 851.00 | 12 041 532.00 |
VW T.V.A. | 376 074.00 | 376 074.00 | | 376 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 038.00 | 5 233 038.00 | | 5 233 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |