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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 211.00 | 9 978.00 | 233.00 | 10 211.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 985.00 | 72 270.00 | 88 715.00 | 160 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 726.00 | 86 148.00 | 161 578.00 | 247 726.00 |
BT Marchandises | 219 126.00 | 5 220.00 | 213 906.00 | 219 126.00 |
BZ Autres créances | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CF Disponibilités | 57 829.00 | | 57 829.00 | 57 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 612.00 | 5 220.00 | 282 392.00 | 287 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 338.00 | 91 368.00 | 443 970.00 | 535 338.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 908.00 | | | 320 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 888.00 | | | -29 888.00 |
DL TOTAL (I) | 299 820.00 | | | 299 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 151.00 | | | 144 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 970.00 | | | 443 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 881.00 | | 18 006.00 | 230 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 247 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | 160 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 211.00 | | | 75 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 140.00 | | 18 006.00 | 144 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 169.00 | 14 140.00 | 1 161.00 | 73 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 779.00 | 199.00 | | 9 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 490.00 | 13 941.00 | 1 161.00 | 59 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 136.00 | 28 324.00 | 30 812.00 | 59 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 628.00 | 10 658.00 | 2 970.00 | 13 628.00 |
VW T.V.A. | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 151.00 | 113 338.00 | 30 812.00 | 144 151.00 |